【门窗幕墙网】证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2013-057
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的子公司
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 2012和 (年修订)的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司” “嘉或寓股份)于 2013 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的子公司七台河嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称“黑龙江嘉寓”)的子公司七台河嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称“七台河嘉寓” 的生产经营和资)金需求情况，公司拟为黑龙江嘉寓向哈尔滨银行七台河分行申请人民币 5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，本事项经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：500 万元
实收资本：500 万元
法定代表人：刘建启
成立时间：2013 年 5 月 24 日
公司类型：有限责任公司
注册地址：黑龙江省七台河市新兴区经济开发区盛昌路北端
经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。
截至 2013 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 8,739,498.78 元，负债总额为 3,875,067.25 元，净资产 4,864,431.53 元，资产负债率为 44.34%。(以上数据未经审计)
三、担保目的和风险评估
1、由于公司及子公司的子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司全资子公司的全资子公司，该公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。
四、拟签署的担保协议主要内容
担保方名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
被担保方名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司
担保金额：人民币 5,000 万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保(全部为对全资子公司提供担保)金额为人民币 54,000 万元(包含本次对迪拜嘉寓担保的 4,000 万和对七台河嘉寓担保的 5,000 万)，占最近一期经审计净资产的 44.44%。公司子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司全资子公司黑龙江嘉寓的全资子公司七台河嘉寓拟向哈尔滨银行七台河分行申请综合授信，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、七台河嘉寓是黑龙江嘉寓的全资子公司，公司作为黑龙江嘉寓的控股股东，对其拥有绝对的控制权；七台河嘉寓具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事刘龙华、李莉萍、陈业进一致认为：公司对七台河嘉寓向银行申请综合授信提供担保的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司的全资子公司，该公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司为全资子公司黑龙江嘉寓的全资子公司七台河嘉寓向银行申请综合授信提供担保的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议；
2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一三年十月三十日
