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昨日行情回顾
隔夜伦铝报收2030,涨1.30%。
周四铝价偏强运行,均线下方震荡反弹,主要升幅来自亚盘时段,亚盘时段美元指数大幅回落,铝价获得支撑反弹,但基本面变化不大,亚欧盘时段高位窄幅运行,承压2035。沪铝方面,隔夜价格重心小幅上移,围绕16000整数关口运行。
现货消息
24号广东南储报价:0#铝锭(国产),报价16450-16510元/吨,涨260元。广东整体维持去库趋势,铝价有较大的反弹,下游按需采购。期价震荡上扬,现货升水强势跟涨,市场总体成交一般。
库存数据
LME铝总库存:1372350吨,减5750吨。
宏观消息
1、佩洛西周四表示,众议院和参议院的民主党数次寻求提高支票金额,但两院的共和党一再阻挠,之前是在谈判时他们说支票额不能超过600美元,现在他们又在阻挠表决。
2、12月24日美股开盘前,欧盟委员会主席冯德莱恩正式宣布,英国与欧盟已经达成脱欧后的贸易协议,她表示,这是一份公平且平衡的协议,它将保护欧盟和英国双方的利益。协议将保护公平竞争和欧盟的标准。在渔业问题上,协议将提供五年半的可预见性。
3、据天空新闻报道,英国最大的检测实验室——米尔顿凯恩斯灯塔实验室爆发新冠疫情,此前有员工称该实验室屡次出现违反新冠安全规定的事件。
4、当地时间12月23日,南非卫生部长兹韦利·穆凯兹宣布,南非将重新审核防疫措施应对变异病毒的肆虐。
5、美元指数周四早盘持续下挫,之后小幅上行,但日内仍小幅收跌,跌幅为0.09%,报90.33;镑美周四表现强势,欧盘期间一度上破1.36关口,美盘后大幅回落,最终收于1.3531,涨幅为0.32%。
6、美股三大股指涨跌不一,纾困方案虽然仍未通过,但道指仍小幅上涨。截至收盘,标普500指数涨0.35%,纳指跌0.26%,道指幅0.23%。
行业消息
1、国务院办公厅日前正式印发《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》,这份重磅规划为新能源汽车行业未来15年发展指明方向,业内认为,新能源汽车产业链将迎来重大机遇。
2、2020年国内新增再生铝产能达118.4万吨,但与此同时,受原料供应不足及进口铝合金锭冲击,预计有30~50万吨产能的减产,部分减产产能向东南亚转移,开工率降至46.3%。
3、12月以来,受持续低温天气影响,城燃管道气量不足,LNG需求量大增,导致LNG市场供应紧张,价格持续上涨。其中京津冀鲁等地区的工业用天然气上涨幅度较大,企业用气成本大幅上涨。
4、周内山东聊城、济宁等地的预焙阳极企业表示有环保限产的情况,后续还需持续关注限产持续时间。天然气市场涨幅较大,预焙阳极企业成本压力上升。
5、上海期货交易所铝仓单库存连续23个交易日下降,截至12月17日,仓单库存降至76,046吨,市场挤仓风险仍存。但近期基本面供应缓步抬升,同时需求端有季节性小幅转弱迹象。
6、12月17日,SMM统计国内电解铝社会库存58.9万吨,较前一周四下降0.7万吨,南海地区降库1.1万吨,无锡地区增加0.5万吨,据悉因巩义地区环保限产仍在执行,当地铝锭部分流入华东。
技术分析
沪铝11月大阳线报收,升幅超16%,领涨有色金属板块,成交放量,阳线实体放大,但价格远离MA5均线支撑,12月或有调整需求,而周线级别上看,上周止跌再次拉升,呈现阴包阳的看涨形态,均线维持多头趋势,MACD放量,因此MA5不破,多头趋势延续,细分至日线级别,铝价呈现三连阳形态,但布林带已有收口迹象,且反弹并未突破前高,存在顶背离风险,因此不建议追高,行情将转入高位调整,运行区间关注16000-16900,若下破区间关注15100附近支撑。
中线观点
上周因宏观情绪好转,有色金属普遍大涨,但在此多头氛围内,铝的淡季已悄然来临,因海外库存已有累库迹象,自低位回升,而国内则因限电及环保等问题,部分下游企业已处于停工或减产状态,需求转淡,因此预计短期铝价受消息过度炒作推动,年末升幅较大,有回调风险,但从中长期看,铝价维持多头不变,因疫苗及宽松货币政策刺激提振,未来需求将持续向好。
日内行情展望
预计日内铝价将呈现冲高回落走势,上方压力密集,突破动能不足,运行区间关注15700-16100。
支撑15700、15100
压力16100、16400、16800
日内关注点
受圣诞节假期影响,今日全球各大交易所休市,洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油合约、芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易也全天暂停。中国市场交易正常。