安徽德力日用玻璃股份有限公司
ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO., LTD.
非公开发行股票募集资金使用
可行性研究报告
二〇一二年十一月
为促进公司业务快速发展，提高产品技术水平和市场占有率，向下游商超平台延伸，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“德力股份”）拟通过非公开发行股票筹集资金。项目可行性分析具体如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过55,900.00万元，扣除发行费用后募集资金投入如下项目：
序号
项目名称
项目投资总额
(万元)
募集资金投入金额
(万元)
1
滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质
高档玻璃酒具生产线（二期）项目
28,902.74
28,902.74
2
安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高
档玻璃器皿项目
16,655.47
16,655.47
3
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目
8,054.60
8,054.60
合计
53,612.81
53,612.81
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目
1、项目背景
随着城市化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，我国玻璃器皿行业得到快速持续的发展，但同时还存在着诸多不足：1）目前玻璃器皿行业存在着散、小、差的局面，行业集中度低，大部分企业在中低端市场进行无序竞争；2）玻璃器皿生产工艺、技术、自动化水平及设计水平还需进一步提高；3）需进一步丰富产品系列的多样性。随着第三产业的迅速发展和城镇化水平的快速提升，高档玻璃器皿需求的增长速度超过了行业整体增长速度，但受技术装备等原因限制，目前轻量化晶质玻璃器皿市场几乎全部为国外品牌所占领。进入本世纪以来，出现了一批具有技术优势和规模优势、并以其颇具特色的系列产品赢得市场的龙头企业，如安徽德力日用玻璃股份有限公司、广东华兴玻璃股份有限公司、安徽发强玻璃有限责任公司等。中国玻璃器皿巨大的消费市场，同样受到了国际玻璃器皿生产企业的重视，如美国利比（Libbey）公司、法国弓箭玻璃器皿实业公司早已进入中国市场。
年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，引进国际先进生产设备生产高档玻璃器皿，配合公司的技术研发能力，加上公司地处安徽凤阳“中国日用玻璃工业基地”，主要生产原料石英砂储量丰富、品质优良，因此德力股份实施该项目具有较大的技术、生产、原料优势，且符合国家相关产业政策要求。
2、项目概况
（1）项目地点
本项目实施主体为滁州德力晶质玻璃有限公司，是德力股份专业制造晶质高档玻璃酒具的子公司，建设地点为滁州德力晶质玻璃有限公司原有厂区内，位于安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园。
（2）建设规模
本项目拟引进晶质高档玻璃酒具生产设备（线），年产3,000万只各类晶质高档玻璃酒具，合计17,136吨玻璃制品。
（3）投资估算及建设期
根据可行性研究报告，本项目总投资28,902.74万元，其中：建设投资28,023.67万元，铺底流动资金879.07万元，总投资拟通过本次非公开发行股票募集资金解决。本项目自开始之日起计划用1年半的时间完成建设。
